Kısaca
Formül
Pozisyon büyüklüğü, stop çalışırsa zararın tam olarak planlanan riske eşit olacağı şekilde hesaplanır:
Pozisyon büyüklüğü = (risk % / stop %) × hesap
Risk, bu işlemde kaybetmeyi göze aldığınız hesap payıdır. Stop, girişten stop'a olan yüzde mesafedir.
Örnek
Hesap $1,000. ETH'de $2,000'dan long planlıyorsunuz, stop $1,900'da — fiyatın %5 düşmesi gerekir. İşlem başına risk hesabın %2'si, yani $20.
2% / 5% × $1,000 = $400. Stop çalışırsa $400 × 5% = $20 kaybedilir — tam olarak %2.
İkinci örnek: $5,000 hesap, $100 risk (%2), %5 stop. (2% / 5%) × $5,000 = $2,000.
Peki ya kaldıraç
Pozisyon formüle göre hesaplanmışsa kaldıraç risk eklemez. $2,000'lık bir pozisyon kendi paranızla ya da $200 marjinle 10× kaldıraçla açılabilir — stop çalışırsa zarar aynı $100'dır. Kaldıraç, büyüklük «hisle» seçildiğinde tehlikelidir: stop'suz 150× trading değil, likidasyonla biten bir piyangodur.
Nasıl uygulanır
Trading'deki en pahalı düşünce: «Daha büyük gireyim, bundan eminim». Emin olmak olasılığı değiştirmez. O işlemdeki zarar normalden birkaç kat büyük olur.
Sık yapılan hatalar
Stop'u istediğiniz büyüklüğe göre ayarlamak
Önce yapıya göre stop, sonra büyüklük. Asla tersi değil.
Farklı stop'lar için aynı büyüklük
%2 ve %8'lik stop'larla aynı pozisyon, riskte dört kat fark demektir.
Komisyonları unutmak
Dar stop'larda komisyonlar gerçek riski belirgin şekilde artırır.