Kısaca
Risk neden girişten daha önemlidir
Her kurulum, en iyisi bile, bazen başarısız olur. Bu bir hata değil, olasılığın doğasıdır. Trader fiyatın nereye gideceğini kontrol edemez, ama yanıldığında ne kadar kaybedeceğini kontrol edebilir. Bu yüzden zaman içinde kâr getiren, giriş isabeti değil risk yönetimidir.
Temel kurallar
- Maksimum günlük risk. Örneğin hesabın %3–5'i. Limite ulaştınız mı — terminali yarına kadar kapatın. Sizi duygusal intikam trading'inden korur.
- Senaryoya göre stop. Stop, senaryonun çalışmayı bıraktığı yere konur: trend çizgisinin, seviyenin, son dibin ötesine. Fiyat oraya ulaşırsa fikir yanlıştı.
- Risk/getiri. Stop $200 ve gerçekçi hedef $400 ise bu 1'e 2'dir. Potansiyel riskten küçükse işlemi atlayın.
İşlemde risk nasıl azaltılır
İşlem sizin yönünüze gittiğinde riski kesmenin iki yolu vardır.
Stop'u başa başa taşımak. Fiyat lehinize anlamlı bir mesafe kat ettikten sonra stop giriş fiyatına taşınır. Artık en kötü sonuç sıfırdır.
Kısmi kâr almak. Pozisyon birkaç hedefte parça parça kapatılır, örneğin ilkinde %30, ikincide %50 ve üçüncüde %20. Fiyat son hedeften önce dönse bile kâr zaten cebe girmiştir ve risk büyük ölçüde azalmıştır.
Fazla erken çıkmak
Yaygın bir sorun: fiyat hedefe yakın, kârdasınız ve onu kaybetmekten korkuyorsunuz. Her şeyi kapatmak hareketi kaçırmak demektir. Her şeyi tutmak ise her geri çekilmede strese girmek. Çözüm bir kısmını kapatmaktır: yarısını alın, kalanını stop başa baştayken tutun. Böylece işlemi duyguyla kapatmak yerine sonuna kadar götürmek çok daha kolay olur.
Sık yapılan hatalar
Stop'suz işlem yapmak
Stop'suz tek bir işlem bir aylık sonucu silebilir. Stop girişten önce konur.
Stop'u daha uzağa taşımak
Bu risk yönetimi değil, umuttur. Stop yalnızca riski azaltan yönde taşınır.
Zarardan sonra intikam trading'i
Zarardan sonra büyüklüğü artırmak hesabı batırmanın en hızlı yoludur. Günlük limit bunun için var.