Коротко
Почему риск важнее входа
Любой сетап, даже лучший, иногда не срабатывает. Это не ошибка, а природа вероятностей. Трейдер не может контролировать, куда пойдёт цена, но может контролировать, сколько потеряет, если ошибся. Поэтому прибыль на дистанции делает не точность входов, а управление риском.
Базовые правила
- Максимальный дневной риск. Например, 3–5% депозита. Достиг лимита — закрываешь терминал до завтра. Это защищает от «отыгрыша» на эмоциях.
- Стоп по сценарию. Стоп ставится там, где сценарий перестаёт работать: за трендовую линию, за уровень, за последний минимум. Если цена туда дошла — идея неверна.
- Соотношение риска и прибыли. Если стоп 200 долларов, а реалистичная цель 400 — это 1 к 2. Если потенциал меньше риска, сделка не нужна.
Как снижать риск в сделке
Когда сделка пошла в нужную сторону, риск можно уменьшить двумя способами.
Перенос стопа в безубыток. После того как цена прошла заметное расстояние в твою сторону, стоп переносится на точку входа. Худший исход теперь — ноль.
Частичная фиксация. Позиция закрывается частями на нескольких целях, например 30% на первой, 50% на второй, 20% на третьей. Даже если цена развернётся до финальной цели, прибыль уже зафиксирована, а риск сильно снижен.
Выход слишком рано
Частая проблема: цена дошла почти до цели, появилась прибыль, и страшно её потерять. Закрыть всё — значит упустить движение. Держать всё — значит нервничать на каждом откате. Решение — закрыть часть: зафиксируй половину и держи остаток со стопом в безубытке. Так проще досидеть сделку до конца, а не закрыть её на эмоциях.
Частые ошибки
Торговать без стопа
Одна сделка без стопа может забрать результат месяца. Стоп ставится до входа.
Двигать стоп дальше от цены
Это не управление риском, а надежда. Стоп можно двигать только в сторону уменьшения риска.
Отыгрываться после убытка
Увеличение объёма после минуса — самый быстрый путь к сливу депозита. Для этого и нужен дневной лимит.