Der Hauptgrund, warum Indikatoren „nicht funktionieren“: Sie werden in der falschen Marktphase eingesetzt. Hier sind die drei Phasen — Trend, Seitwärtsphase und Ausbruch — und das Werkzeug, das jede davon braucht.
Way to Lambo · 5 Min. Lesezeit · Niveau: Einsteiger
Gleitende Durchschnitte: Einstieg bei Rücksetzern zur Linie.
Seitwärtsphase
Oszillatoren — Stochastik, RSI: Umkehrungen an den Rändern der Range.
Ausbruch
MACD und Volumen: Bestätigung eines Momentumwechsels.
Die Hauptregel
Zuerst die Phase bestimmen, dann den Indikator wählen. Nie umgekehrt.
Das Problem
Die meisten Trader wählen einen Lieblingsindikator und setzen ihn überall ein. Doch Indikatoren sind für unterschiedliche Bedingungen gebaut. Ein gleitender Durchschnitt führt wunderbar durch einen Trend und ist in einer Seitwärtsphase nutzlos. Die Stochastik fängt Umkehrungen in einem Seitwärtsmarkt ein und zieht Sie im Trend gegen die Bewegung.
Die erste Frage vor einem Trade lautet also nicht „Was sagt der Indikator?“, sondern „In welcher Phase ist der Markt?“.
Trend — gleitende Durchschnitte
Ein Trend ist eine Folge immer höherer Hochs und Tiefs (oder immer tieferer im Abwärtstrend). Die Durchschnitte zeigen in eine Richtung und sind geordnet gestaffelt. Hier funktioniert das Handeln an einem gleitenden Durchschnitt: Jeder Rücksetzer zur Linie ist eine Chance, mit dem Trend einzusteigen.
Im Trend prallt der Preis immer wieder am Durchschnitt ab.
Seitwärtsphase — Oszillatoren
In einer Seitwärtsphase pendelt der Preis zwischen zwei Niveaus, und die Durchschnitte verlaufen flach und verheddert. Hier funktionieren Oszillatoren: Stochastik und RSI zeigen gut, wann der Schub zu einem Rand erschöpft ist.
In der Range bestätigt die Stochastik die Umkehrungen an den Rändern.
Ausbruch — Momentum-Indikatoren
Ein Ausbruch liegt vor, wenn der Preis eine Range verlässt oder eine Trendlinie bricht. Entscheidend ist, ob der Ausbruch echt ist. MACD und Volumen zeigen, ob ein echter Momentumwechsel dahintersteht.
Der Bruch der Linie wird durch einen Momentumwechsel im MACD bestätigt.
So bestimmen Sie die Phase
01
Auf die Durchschnitte schauen
In eine Richtung zeigend und gespreizt — ein Trend. Flach und verheddert — eine Seitwärtsphase.
02
Auf die Hochs und Tiefs schauen
Neue Extreme in eine Richtung — ein Trend. Festgefahren an denselben Niveaus — eine Seitwärtsphase.
03
Auf die Volatilität schauen
Die Bollinger-Bänder sind zusammengezogen — der Markt speichert Energie, ein Ausbruch steht bevor.
Kein Werkzeug funktioniert überall. Für jede Phase gibt es ein Werkzeug.
Den Chart überladen
Fünf Indikatoren, die dasselbe zeigen, sind keine fünf Bestätigungen. Einer für die aktuelle Phase plus Niveaus genügt.
Den Phasenwechsel verpassen
Eine Seitwärtsphase endet mit einem Ausbruch, ein Trend endet in einer Seitwärtsphase. Funktioniert Ihr Werkzeug nicht mehr, hat sich vermutlich die Phase geändert.
Keine Lust, vor Charts zu sitzen?
Der waytolambo-Bot sendet fertige Signale: Einstiegszone, Stop und fünf Take-Profits. Sie entscheiden nur, ob Sie den Trade eingehen.