La raison principale pour laquelle les indicateurs « ne marchent pas » : on les utilise dans la mauvaise phase de marché. Voici les trois phases (tendance, range et cassure) et l'outil qu'il faut à chacune.
Way to Lambo · 5 min de lecture · niveau : débutant
Moyennes mobiles : entrée sur les replis vers la ligne.
Range
Oscillateurs (stochastique, RSI) : retournements sur les bornes du range.
Cassure
MACD et volume : confirmer un changement de dynamique.
La règle principale
D'abord identifier la phase, ensuite choisir l'indicateur. Jamais l'inverse.
Le problème
La plupart des traders choisissent un indicateur favori et l'utilisent partout. Mais les indicateurs sont conçus pour des conditions différentes. Une moyenne mobile guide parfaitement une tendance et ne sert à rien en range. Un stochastique attrape les retournements dans un marché latéral et vous entraîne à contre-courant en tendance.
La première question avant un trade n'est donc pas « que dit l'indicateur », mais « dans quelle phase est le marché ».
Tendance : les moyennes mobiles
Une tendance est une suite de plus hauts et de plus bas toujours plus hauts (ou toujours plus bas en tendance baissière). Les moyennes pointent dans le même sens et sont rangées dans l'ordre. C'est là que trader sur une moyenne mobile fonctionne : chaque repli vers la ligne est une occasion d'entrer dans le sens de la tendance.
En tendance, le prix rebondit encore et encore sur la moyenne.
Range : les oscillateurs
En range, le prix fait l'aller-retour entre deux niveaux, et les moyennes sont plates et emmêlées. Les oscillateurs fonctionnent ici : le stochastique et le RSI montrent bien quand la poussée vers une borne s'est épuisée.
En range, le stochastique confirme les retournements sur les bornes.
Cassure : les indicateurs de dynamique
Une cassure, c'est quand le prix sort d'un range ou casse une ligne de tendance. Ce qui compte, c'est de savoir si la cassure est réelle. Le MACD et le volume montrent s'il y a un vrai changement de dynamique derrière.
La cassure de la ligne est confirmée par un changement de dynamique du MACD.
Comment identifier la phase
01
Regardez les moyennes
Dans le même sens et écartées : une tendance. Plates et emmêlées : un range.
02
Regardez les plus hauts et les plus bas
De nouveaux extrêmes dans une direction : une tendance. Bloqués aux mêmes niveaux : un range.
03
Regardez la volatilité
Les bandes de Bollinger sont comprimées : le marché emmagasine de l'énergie et une cassure se prépare.
04
Choisissez l'outil
Tendance : moyennes ; range : oscillateurs ; cassure : MACD et volume.
Erreurs fréquentes
Un seul indicateur pour tout
Aucun outil ne fonctionne partout. Chaque phase a son outil.
Surcharger le graphique
Cinq indicateurs qui montrent la même chose ne font pas cinq confirmations. Un pour la phase en cours, plus les niveaux, suffit.
Rater le changement de phase
Un range se termine par une cassure ; une tendance se termine en range. Si votre outil a cessé de fonctionner, la phase a probablement changé.
Pas envie de rester devant les graphiques ?
Le bot waytolambo envoie des signaux tout prêts : zone d'entrée, stop et cinq take-profits. À vous seulement de décider si vous prenez le trade.