Lý do chính khiến chỉ báo "không hoạt động": chúng được dùng sai pha thị trường. Bài này nói về ba pha — xu hướng, đi ngang và breakout — và công cụ mà mỗi pha cần.
Đường trung bình động: vào lệnh ở nhịp pullback về đường.
Đi ngang
Oscillator — stochastic, RSI: đảo chiều ở các biên vùng giá.
Breakout
MACD và khối lượng: xác nhận sự thay đổi động lượng.
Quy tắc chính
Xác định pha trước, rồi mới chọn chỉ báo. Không bao giờ ngược lại.
Vấn đề
Phần lớn trader chọn một chỉ báo yêu thích và dùng nó ở mọi nơi. Nhưng các chỉ báo được tạo ra cho những điều kiện khác nhau. Đường trung bình động dẫn dắt xu hướng rất tốt nhưng vô dụng khi đi ngang. Stochastic bắt điểm đảo chiều trong thị trường đi ngang nhưng lại kéo bạn đi ngược chuyển động khi có xu hướng.
Vì vậy câu hỏi đầu tiên trước một lệnh không phải "chỉ báo nói gì", mà là "thị trường đang ở pha nào".
Xu hướng — đường trung bình động
Xu hướng là một chuỗi đỉnh và đáy ngày càng cao (hoặc ngày càng thấp trong xu hướng giảm). Các đường trung bình cùng hướng và xếp đúng thứ tự. Đây là lúc giao dịch theo đường trung bình động hiệu quả: mỗi nhịp pullback về đường là cơ hội vào lệnh thuận xu hướng.
Khi có xu hướng, giá bật lại từ đường trung bình hết lần này đến lần khác.
Đi ngang — oscillator
Khi đi ngang, giá di chuyển giữa hai mức giá, còn các đường trung bình nằm ngang và rối vào nhau. Oscillator hoạt động ở đây: stochastic và RSI cho thấy rõ khi lực đẩy về một biên đã cạn.
Khi đi ngang, stochastic xác nhận đảo chiều ở các biên.
Breakout — chỉ báo động lượng
Breakout là khi giá rời khỏi vùng đi ngang hoặc phá một trendline. Điều quan trọng là breakout có thật hay không. MACD và khối lượng cho thấy đằng sau nó có sự thay đổi thật về động lượng hay không.
Cú phá trendline được xác nhận bằng sự thay đổi động lượng MACD.
Cách xác định pha
01
Nhìn các đường trung bình
Cùng một hướng và tách xa nhau — xu hướng. Nằm ngang và rối vào nhau — đi ngang.
02
Nhìn các đỉnh và đáy
Liên tục tạo cực trị mới theo một hướng — xu hướng. Kẹt ở cùng các mức giá — đi ngang.
03
Nhìn biến động
Bollinger Bands đang co hẹp — thị trường đang tích năng lượng và sắp có breakout.
04
Chọn công cụ
Xu hướng — đường trung bình; đi ngang — oscillator; breakout — MACD và khối lượng.
Những sai lầm thường gặp
Một chỉ báo cho mọi thứ
Không có công cụ nào hoạt động ở mọi nơi. Mỗi pha có một công cụ riêng.
Nhồi nhét biểu đồ
Năm chỉ báo cho thấy cùng một điều không phải là năm lần xác nhận. Một chỉ báo cho pha hiện tại cộng với các mức giá là đủ.
Bỏ lỡ lúc đổi pha
Đi ngang kết thúc bằng breakout; xu hướng kết thúc bằng đi ngang. Nếu công cụ của bạn ngừng hoạt động, có lẽ pha đã thay đổi.
Không muốn ngồi canh biểu đồ?
Bot waytolambo gửi tín hiệu có sẵn: vùng vào lệnh, cắt lỗ và năm mức chốt lời. Bạn chỉ cần quyết định có vào lệnh hay không.