Ein Abschnitt im Chart, in dem eine Seite die andere vollständig überrollt hat. Hier erfahren Sie, was eine Imbalance ist, wie Sie sie mit drei Kerzen finden und warum der Preis so oft zurückkehrt, um sie zu füllen.
Way to Lambo · 5 Min. Lesezeit · Niveau: Fortgeschritten
Eine Preislücke, in der fast nur in eine Richtung gehandelt wurde. Auch Fair Value Gap (FVG) oder Ineffizienz genannt.
So finden Sie sie
Drei Kerzen: Die Dochte der ersten und dritten überlappen nicht, sodass über dem Körper der zweiten Kerze eine Lücke bleibt.
Warum es funktioniert
Der Markt sucht das Gleichgewicht und kehrt dorthin zurück, wo die andere Seite nicht zum Handeln kam.
Schwachstelle
Nicht jede Imbalance wird gefüllt, und in einem starken Trend kommt der Preis womöglich wochenlang nicht zurück.
Was eine Imbalance ist
Eine Imbalance entsteht, wenn die Börse zu viele Orders einer Art — Kauf oder Verkauf — erhält und es nicht genug Gegenvolumen gibt, um sie auszuführen. Der Preis überspringt einen Abschnitt, in dem kaum Trades in die Gegenrichtung stattfinden. Jeder Trade hat einen Käufer und einen Verkäufer, doch wenn die Teilnehmer zu aggressiv in eine Richtung drücken, entsteht eine Imbalance.
So finden Sie sie mit drei Kerzen
Vollständige Handelsdaten gibt es nicht überall, daher ist die Definition anhand des Charts die gängigste. Eine Imbalance ist eine Formation aus drei Kerzen, bei der über dem Körper der zweiten Kerze eine Lücke zwischen den Dochten der ersten und dritten Kerze bleibt.
Eine große zweite Kerze: Das Hoch der ersten und das Tief der dritten überlappen nicht. Der Preis kehrte zurück, um die Lücke zu füllen. Illustrative Daten.
Warum der Preis zurückkehrt
Eine Imbalance zeigt, wo Käufer oder Verkäufer keine gleiche Chance hatten, zum gewünschten Preis zu handeln. Der Markt sucht das Gleichgewicht, deshalb kehrt der Preis oft zu diesen Niveaus zurück, um der anderen Seite ihre Chance zu geben: Verkäufern zum Verkaufen, Käufern zum Kaufen. Ist die Lücke gefüllt, setzt sich der Preis eher in Richtung des Haupttrends fort.
Ein Impuls hinterlässt Imbalances; der Preis füllt sie bei Rücksetzern und läuft weiter.
So handeln Sie sie
01
Trend bestimmen
Imbalances mit dem Trend funktionieren besser als gegen ihn.
02
Imbalance im Impuls markieren
Besonders wertvoll in einer Bewegung, die die Struktur gebrochen hat.
03
Rückkehr abwarten
Steigen Sie ein, wenn der Preis in die Imbalance-Zone läuft und eine Reaktion zeigt.
04
Stop hinter der Zone
Hinter dem fernen Rand der Imbalance oder dem Beginn des Impulses.
05
Nach dem Füllen mit dem Trend
Sind alle Imbalances unter dem Preis gefüllt, suchen Sie Trades in Richtung des Haupttrends.
Eine Imbalance ist eine Interessenzone, kein garantierter Wendepunkt. Schneidet der Preis glatt hindurch und hält sich dahinter, ist sie erledigt — sitzen Sie keinen Verlust in der Hoffnung auf eine Rückkehr aus.
Typische Fehler
Jede winzige Lücke markieren
Auf kleinen Zeitrahmen gibt es Imbalances überall. Es zählen die großen in Impulsen auf Ihrem Arbeitszeitrahmen.
Eine Imbalance gegen den Trend handeln
Ein Füllen gegen den Trend endet oft damit, dass der Trend wieder aufgenommen wird.
Ohne Reaktion einsteigen
Eine Berührung der Zone ist noch kein Signal. Sie brauchen eine Ablehnungskerze oder einen Bruch der kleineren Struktur.
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