Warum der Preis so oft durch ein offensichtliches Niveau sticht und direkt nach dem Abholen Ihres Stops dreht. Hier erfahren Sie, wo sich Liquidität sammelt und wie Sie einen Stop-Hunt von einem Verlust in einen Einstieg verwandeln.
Way to Lambo · 5 Min. Lesezeit · Niveau: Fortgeschritten
Ansammlungen von Orders, die ausgeführt werden können: Stops, Pending-Orders, Liquidationen.
Wo Sie suchen
Über gleichen Hochs, unter gleichen Tiefs, an runden Zahlen und offensichtlichen Niveaus.
Liquiditäts-Sweep
Der Preis läuft über ein Niveau hinaus, löst die Stops aus und kehrt zurück.
Das Hauptrisiko
Ein Stop direkt hinter einem offensichtlichen Niveau ist der erste Kandidat für einen Sweep.
Was Liquidität ist
Um eine große Position zu kaufen, brauchen Sie jemanden, der verkauft. Um zu verkaufen, jemanden, der kauft. Liquidität sind diese Gegenorders. Die meisten liegen dort, wo die Masse ihre Stops setzt: Ein Stop bei einem Long ist ein Verkauf zum Marktpreis, ein Stop bei einem Short ein Kauf zum Marktpreis.
Die Masse setzt Stops vorhersehbar: knapp unter ein Tief, knapp über ein Hoch, hinter eine runde Zahl. Deshalb werden diese Stellen zu Magneten für den Preis.
Wo sich Liquidität sammelt
Gleiche Hochs und Tiefs. Zwei oder drei Berührungen desselben Niveaus — eine „perfekte“ Unterstützung oder ein „perfekter“ Widerstand mit vielen Stops dahinter.
Offensichtliche Niveaus. Hoch und Tief des Vortags, die Ränder einer Range.
Trendlinien. Unter einer Aufwärtstrendlinie stapeln sich die Stops der Käufer.
Erreicht der Preis eine Ansammlung von Stops, werden sie alle auf einmal ausgelöst. Fehlt die echte Absicht weiterzulaufen, dreht der Preis: Ein großer Teilnehmer hat seine Größe bekommen, und der Ausbruch war ein Fehlausbruch.
Mehrere gleiche Hochs, ein Stich nach oben, der die Stops abholt — und eine Umkehr nach unten. Illustrative Daten.
So setzen Sie es ein
01
Liquiditätspools markieren
Gleiche Extreme, offensichtliche Niveaus auf Ihrem Arbeitszeitrahmen.
02
Den eigenen Stop nicht an dieselbe Stelle legen
Ein Stop direkt hinter einem offensichtlichen Niveau mit minimalem Puffer wird als Erstes abgeholt.
03
Stich und Rückkehr abwarten
Der Preis ist über das Niveau hinausgelaufen und hat wieder davor geschlossen — ein Fehlausbruchssignal.
04
Nach Bestätigung suchen
Eine Volumenspitze beim Stich, ein langer Docht, ein Bruch der kleineren Struktur in die Gegenrichtung.
05
Stop hinter dem Extrem des Stichs
Läuft der Preis erneut über das Niveau hinaus, ist das Szenario gescheitert.
Liquidität ist Treibstoff für eine Bewegung. Unter einem Tief abgeholte Stops befeuern einen Anstieg, über einem Hoch abgeholte einen Rückgang. Deshalb beginnen die besten Umkehrungen oft mit einem Fehlausbruch.
Typische Fehler
Den Stop direkt hinter das Niveau legen
Das ist die offensichtlichste Stelle. Setzen Sie ihn mit Puffer hinter die Struktur oder verringern Sie die Positionsgröße.
Jeden Stich einen Sweep nennen
Hält sich der Preis jenseits des Niveaus, ist es ein Ausbruch, kein Sweep.
Während des Stichs selbst einsteigen
Ohne die Rückkehr hinter das Niveau greifen Sie in ein fallendes Messer.
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