Các quỹ prop cho phép trader vượt qua vòng đánh giá được giao dịch bằng vốn của quỹ. Bài này nói về cách một challenge hoạt động, những quy tắc hay bị vi phạm nhất, và vì sao điều mấu chốt không phải lợi nhuận mà là kiểm soát mức sụt giảm.
Một vòng đánh giá có phí: đạt mục tiêu lợi nhuận mà không vi phạm giới hạn rủi ro để nhận tài khoản của quỹ.
Giới hạn chính
Lỗ trong ngày và mức sụt giảm tổng tối đa. Vi phạm một trong hai là trượt.
Mục tiêu
Thường là vài phần trăm lợi nhuận trên số dư ban đầu.
Điểm mấu chốt
Kỷ luật, không phải tốc độ: phần lớn các quỹ không có hạn chót cứng.
Challenge hoạt động thế nào
Quỹ prop cho bạn giao dịch bằng vốn của họ và chia lợi nhuận với bạn. Để nhận tài khoản, bạn phải vượt qua vòng đánh giá — challenge: kiếm được một tỷ lệ phần trăm nhất định mà không vi phạm quy tắc rủi ro. Các con số cụ thể — mục tiêu, giới hạn, thời hạn, công cụ được phép — khác nhau giữa các quỹ. Hãy luôn đọc quy tắc của quỹ trước khi bắt đầu.
Giới hạn quan trọng hơn mục tiêu
Giới hạn lỗ trong ngày. Mức sụt giảm tối đa trong một ngày. Thường được tính từ số dư đầu ngày, bao gồm cả các vị thế đang mở.
Mức sụt giảm tối đa. Tổng số tiền tài khoản được phép mất tính từ số dư ban đầu.
Các quy tắc khác. Số ngày giao dịch tối thiểu, hạn chế khi có tin tức, cấm một số chiến lược.
Đường vốn: một ngày xấu suýt chạm giới hạn ngày, nhưng quản lý rủi ro cẩn thận đã đưa tài khoản tới mục tiêu. Dữ liệu minh họa.
Cách phân bổ rủi ro
Logic rất đơn giản: giới hạn sụt giảm mới là tài khoản thật của bạn. Nếu mức sụt giảm tối đa là 10% và bạn rủi ro 2% mỗi lệnh, bạn chỉ được sai năm lần liên tiếp. Với 0,5% là hai mươi lần.
01
Tính khối lượng từ giới hạn
Rủi ro mỗi lệnh là một phần nhỏ của giới hạn ngày, để ngay cả một chuỗi cắt lỗ cũng không phá được nó.
02
Cắt lỗ cho mọi lệnh
Không có cắt lỗ, một lệnh có thể phá giới hạn ngày.
03
Đừng vội
Nếu quỹ không có hạn chót, vội vàng là kẻ thù chính của bạn. Mục tiêu đến từ một chuỗi khoản lãi nhỏ.
04
Giảm khối lượng sau khi thua
Sau một ngày thua, hãy giao dịch nhỏ hơn, không phải lớn hơn.
05
Đọc mọi quy tắc
Nhiều người trượt challenge không phải vì thị trường mà vì bỏ sót một điều khoản.
Lý do trượt phổ biến nhất là cố "đạt mục tiêu thật nhanh" với khối lượng lớn trong những ngày đầu. Một lệnh xấu với rủi ro cao là kết thúc challenge.
Tín hiệu và challenge
Tín hiệu giúp bạn tìm setup, nhưng chính bạn là người tuân thủ quy tắc của quỹ. Quy mô vị thế, giới hạn ngày và cắt lỗ là trách nhiệm của bạn trong mọi lệnh. Tín hiệu chỉ mang tính tham khảo và không đảm bảo bạn vượt qua vòng đánh giá.
Những sai lầm thường gặp
Giao dịch quá lớn
Mục tiêu trông có vẻ gần, nhưng giới hạn bị chạm nhanh hơn lợi nhuận tăng lên.
Bỏ qua giới hạn ngày khi có lệnh mở
Khoản lỗ thả nổi thường cũng được tính vào giới hạn.
Không đọc quy tắc
Chiến lược bị cấm và giao dịch tin tức là những lý do bị từ chối phổ biến kể cả khi đã đạt mục tiêu.
Không muốn ngồi canh biểu đồ?
Bot waytolambo gửi tín hiệu có sẵn: vùng vào lệnh, cắt lỗ và năm mức chốt lời. Bạn chỉ cần quyết định có vào lệnh hay không.