Un indicatore che mostra la forza e i cambi dello slancio. Ecco di cosa è fatto il MACD, cosa significano linea, segnale e istogramma e perché funziona meglio sui breakout.
Way to Lambo · 5 min di lettura · livello: principiante
La differenza tra due EMA (12 e 26) più la sua versione smussata, la linea del segnale (EMA 9).
Istogramma
Lo scarto tra MACD e segnale. Cresce: lo slancio aumenta; cala: si spegne.
Punto di forza
Conferma breakout e cambi di slancio, coglie bene l'inizio di un trend.
Punto debole
È in ritardo e in un range dà molti incroci falsi.
Di cosa è fatto
Il MACD (Moving Average Convergence Divergence) ha tre parti:
La linea MACD — la differenza tra la EMA 12 veloce e la EMA 26 lenta. Sopra lo zero, la media veloce è sopra quella lenta e lo slancio punta verso l'alto.
La linea del segnale — una EMA 9 della linea MACD. La smussa e fornisce i punti di incrocio.
L'istogramma — la differenza tra la linea MACD e la linea del segnale. Mostra se lo slancio sta accelerando o rallentando.
Perché funziona
In sostanza il MACD mostra quanto velocemente la media corta e quella lunga si allontanano. Quando il prezzo inizia un movimento forte, la EMA veloce si stacca da quella lenta, la linea MACD si allontana dallo zero e l'istogramma cresce. Quando il movimento perde forza, le medie si avvicinano e l'istogramma cala ancora prima che il prezzo si giri.
Il MACD sui breakout
Il MACD funziona meglio come conferma di un breakout. Il prezzo rompe una trendline o un livello e allo stesso tempo l'istogramma cambia segno: dietro il breakout c'è un vero cambio di slancio, non un affondo casuale.
Il prezzo ha rotto la linea rialzista e lo slancio del MACD si è girato verso il basso: il breakout è confermato. Dati illustrativi.
Come usarlo
01
Segna il livello o la linea
Il MACD da solo non dà un ingresso: conferma ciò che vedi sul grafico.
02
Aspetta un breakout con chiusura
La candela deve chiudere oltre il livello.
03
Controlla lo slancio
L'istogramma ha cambiato segno o la linea MACD ha incrociato il segnale nella direzione del breakout.
04
Osserva le barre che si riducono
Quando le barre dell'istogramma si accorciano, lo slancio si spegne: è il momento di stringere lo stop o prendere un profitto parziale.
In un range le linee del MACD si incrociano di continuo vicino allo zero. Operare su ogni incrocio è come operare su ogni incrocio di medie mobili in un mercato laterale.
Errori comuni
Entrare a ogni incrocio delle linee
Senza un livello e un trend gli incroci sono rumore. Usali come conferma, non come segnale.
Ignorare la posizione rispetto allo zero
Un incrocio al rialzo sotto lo zero è più debole di uno sopra lo zero: nel secondo caso lo slancio è già dalla parte dei compratori.
Aspettarsi che il MACD indichi l'inversione esatta
L'indicatore è costruito su medie ed è sempre un po' in ritardo.
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