Công cụ không cho thấy khi nào, mà cho thấy ở những mức giá nào có nhiều khối lượng giao dịch nhất. Bài này giải thích POC là gì, vùng khối lượng cao và thấp là gì, và vì sao giá phản ứng với các mức này thường xuyên đến vậy.
Một histogram ở cạnh biểu đồ: khối lượng giao dịch ở mỗi mức giá trong một khoảng thời gian đã chọn.
POC
Point of Control — mức giá có khối lượng giao dịch lớn nhất.
Điểm mạnh
Lộ ra những mức giá bạn không thấy trên nến: đó là nơi lệnh giới hạn của các tay chơi lớn nằm chờ.
Điểm yếu
Phụ thuộc vào khoảng thời gian đã chọn: cửa sổ khác cho profile khác.
Nó là gì
Khối lượng thông thường cho thấy bao nhiêu được giao dịch trong mỗi cây nến. Volume profile xoay cùng thông tin đó sang một bên: nó cho thấy bao nhiêu được giao dịch ở mỗi mức giá. Kết quả là một histogram nằm ngang ở bên phải hoặc bên trái biểu đồ.
Cột dài nhất là POC (Point of Control), mức giá có khối lượng nhiều nhất. Khu vực các cột dài gọi là vùng khối lượng cao; khu vực các cột ngắn là vùng khối lượng thấp.
Vì sao giá phản ứng với POC
Tại mức giá có khối lượng cao, người tham gia đã tích lũy rất nhiều vị thế. Khi giá quay lại đó, lệnh giới hạn của họ kích hoạt: người thì đóng ở hòa vốn, người thì vào thêm. Khối lượng tại mức giá tăng vọt, và điều đó thường tạo ra phản ứng giá mạnh.
Giá hồi lên POC, mức này đóng vai trò kháng cự và sau đó là một nhịp giảm mạnh. Dữ liệu minh họa.
Vùng khối lượng cao — giá "mắc kẹt" ở đó và thường đảo chiều.
Vùng khối lượng thấp — giá đi qua nhanh, hầu như không có stop. Khu vực tốt để đặt mục tiêu.
POC phía trên giá là kháng cự; phía dưới giá là hỗ trợ.
Cách sử dụng
01
Chọn khoảng thời gian
Profile của tuần trước, của vùng đi ngang gần nhất hoặc của một chuyển động cụ thể. Nó phải mô tả một đoạn thị trường rõ ràng.
02
Đánh dấu POC và biên các vùng
Đây là những mức giá mà giá sẽ quay lại.
03
Chờ phản ứng tại mức giá
Một nến từ chối, khối lượng giảm dần khi giá tiến lại gần, một lần phá cấu trúc nhỏ.
04
Mục tiêu là vùng khối lượng cao kế tiếp
Giá đi qua vùng khối lượng thấp rất nhanh.
Volume profile đặc biệt mạnh khi kết hợp với các mức giá thông thường: nếu POC trùng với một mức nằm ngang hoặc một số tròn, khả năng có phản ứng ở đó cao hơn.
Những sai lầm thường gặp
Dựng profile trên một cửa sổ ngẫu nhiên
Profile bao trùm nửa xu hướng nửa đi ngang chỉ cho thấy "nhiệt độ trung bình". Hãy neo nó vào một giai đoạn hợp lý.
Coi POC là bức tường
Mức giá có thể không giữ. Cần phản ứng của giá, không chỉ một đường kẻ.
Bỏ qua vùng khối lượng thấp
Đó chính là nơi giá tăng tốc: chỗ tốt để đặt mục tiêu, không phải để vào lệnh.
Không muốn ngồi canh biểu đồ?
Bot waytolambo gửi tín hiệu có sẵn: vùng vào lệnh, cắt lỗ và năm mức chốt lời. Bạn chỉ cần quyết định có vào lệnh hay không.