Le fondamenta di ogni analisi. Ecco perché il prezzo reagisce ai livelli, come distinguere un livello forte da uno casuale, cos'è l'inversione di ruolo e come tracciare le trendline.
Way to Lambo · 6 min di lettura · livello: principiante
Un livello sotto il prezzo dove i compratori fermano il calo più e più volte.
Resistenza
Un livello sopra il prezzo dove i venditori fermano il rialzo.
Inversione di ruolo
Una resistenza rotta diventa spesso supporto, e viceversa.
Un livello è una zona
Il prezzo non reagisce a un singolo tick ma a un intervallo attorno al livello.
Perché il prezzo reagisce ai livelli
Un livello è la memoria del mercato. Dove il prezzo si è già girato restano dei partecipanti: alcuni hanno comprato e aspettano il profitto, altri hanno venduto e vogliono uscire in pareggio, altri hanno perso il movimento e aspettano una seconda occasione. Quando il prezzo torna sul livello, agiscono tutti insieme, e questo provoca una reazione.
Come riconoscere un livello forte
Numero di tocchi. Più volte il prezzo si è girato su un livello, più partecipanti lo vedono.
Forza della reazione. Un'uscita brusca da un livello conta più di un tocco fiacco.
Timeframe superiore. Un livello del grafico giornaliero è più forte di uno del grafico a cinque minuti.
Numeri tondi. 100, 1,000, 60,000: livelli psicologici dove si concentrano gli ordini.
Inversione di ruolo
Quando una resistenza si rompe e il prezzo resta sopra, i venditori di quel livello ora sono in perdita. Quando il prezzo torna sul livello, chiudono in pareggio mentre i compratori che hanno perso il breakout aggiungono. L'ex resistenza diventa supporto.
Il livello ha fermato il rialzo tre volte, poi si è rotto e al ritorno ha fatto da supporto. Dati illustrativi.
Trendline
Una trendline è un livello inclinato. In un trend rialzista si traccia per i minimi, in un trend ribassista per i massimi. Servono almeno due tocchi; il terzo la conferma.
La linea sostiene il trend finché il prezzo ci rimbalza sopra. Una chiusura sotto la linea è il primo segno di debolezza.
Come operare sui livelli
01
Segna i livelli sul timeframe superiore
Grafici giornaliero e 4 ore. Solo quelli evidenti, non ogni ombra.
02
Disegna zone, non linee
Un livello è un intervallo tra corpi e ombre attorno alle inversioni.
03
Aspetta una reazione
Un pattern di candele, un picco di volume, la rottura della struttura minore sul livello.
04
Stop oltre il livello
Oltre la zona con un margine, non esattamente sulla linea.
05
Sfrutta il retest
Un breakout seguito da un ritorno sul livello spesso dà un ingresso migliore del breakout stesso.
Più spesso il prezzo testa un livello, più il livello si indebolisce: ogni tocco consuma gli ordini che ci sono. Un quinto o sesto test di fila finisce più spesso in una rottura che in un rimbalzo.
Errori comuni
Tracciare un livello su ogni ombra
Il grafico diventa una ragnatela. Tieni solo i livelli con reazioni chiare.
Mettere lo stop esattamente sul livello
Il prezzo viene spesso spinto oltre un livello per prendere gli stop. Lo stop va oltre la zona.
Comprare a ogni tocco del supporto
Un livello funziona nel contesto: in un trend ribassista forte i supporti si rompono uno dopo l'altro.
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